Пояснительная записка

об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год

Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного                учреждения дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Д.С. Бортнянского»

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей музыкально-хоровая школа студия им. Д.С.Бортнянского создано на основании распоряжения главы администрации Ленинского района мэрии Санкт-Петербурга № 074 от 28.01.94 года.

Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 17.01.2012г.  № 57-рз переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Д.С. Бортнянского».

Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 23.04.2013г.  № 574-рз  внесены изменения в Устав в связи с принятием Правительством РФ «Закона об образовании» № 273-ФЗ от 21.12.2012 года.

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга выдана новая лицензия на образовательную деятельность №0766 от 19.11.2013 года.

Учреждение создано для достижения следующих целей:

- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области музыкального и художественного образования, нравственного и эстетического воспитания детей;

- формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов детей;

- реализация нравственного потенциала искусств как средства формирования и развития этических принципов и  идеалов личности и общества;

- широкое внедрение музыкального и художественного образования как фактора интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала детей;

- привлечение ресурсов музыкального и художественного образования в целях социально-культурной адаптации детей и подростков для профилактики и коррекции асоциального поведения;

- выявление творчески одаренных детей и обеспечение соответствующих условий для их образования и развития.

    

Для   достижения  целей  Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация следующих  дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств:

- обучение по программам «Инструментальное исполнительство. Фортепиано, струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты, хоровое пение, сольное пение, изобразительное искусство»;

- проведение концертной деятельности в рамках образовательных программ дополнительного образования детей  «Инструментальное исполнительство. Фортепиано, струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты, хоровое пение, сольное пение»;

- организация выставок работ учащихся художественного отделения школы;

- организация и проведение методических, научно-методических, творческих работ и исследований, мастер-классов с целью повышения квалификации преподавателей с учетом требований современного образования, культуры и перспектив их развития;

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертной практики учащихся и творческих коллективов школы, тематических вечеров в соответствии с целями деятельности Школы.

Учредителем Учреждения является Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом и администрация Адмиралтейского района.

 

Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности

за 2013 год ГБОУ ДОД ДШИ им. Д.С. Бортнянского.

Согласно законодательству РФ бюджетное финансирование деятельности учреждения по оказанию образовательных услуг в рамках выполнения задания учредителя осуществляется в виде субсидий на выполнение государственного задания. Размер указанных субсидий на 2013 год составил 34 952 100,00 рублей.

Кроме того, были представлены субсидии на иные цели в размере 1 440 887, 81 рублей.

Поступления от оказания услуг на платной основе в 2013 году составили 1 639 032,00 рублей. Указанные денежные средства были использованы как дополнительный источник финансирования расходов на содержание СПб ГБОУ ДОД ДШИ им. Д.С. Бортнянского.

Все денежные средства использованы в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год в полном объеме в размере 37 944 802,31 рублей или на 100% (Приложение №1).

По целевой статье «Субсидии на выполнение государственного задания» финансовое обеспечение выполнения государственного задания составило 34 952 100,00 рублей, в том числе:

На увеличение основных средств – 1 914 277,36 рублей: музыкальные инструменты, учебное оборудование, мебель, компьютерная техника, хозяйственные и канцелярские товары, материалы для художественного отделения.

$1·        Произведен ремонт помещений 3 этажа.

$1·        Проведен отчетный концерт учащихся школы с симфоническим оркестром «Капелла Таврическая».

По виду деятельности «Субсидии на иные цели» финансовое обеспечение составило 1 440 887, 81 рублей, в том числе:

$1·        на книгоиздательскую продукцию 65 486, 45 рублей,

$1·        на отдых и оздоровление 204 435,00 рублей,

$1·        на компенсацию транспортных расходов молодым специалистам 10 966,36 рублей,

$1·        на разработку научно-проектной докуметации на реставрационный ремонт 1 160 000, рублей.

Сведения о проведении инвентаризаций:

Согласно учетной политике учреждения инвентаризация имущества и финансовых обязательств в течение 2013 года проводилась в следующем порядке:

$1·        по состоянию на 01.01.2014 г. проводилась инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками, расхождений с данными поставщиков и подрядчиков не обнаружено,

$1·        по состоянию на 01.12.2013 г. проведена инвентаризация материальных запасов, недостач и излишков не установлено.

Финансовая отчетность в течение всего 2013 года сдавалась своевременно в соответствии с графиком.

       

Приложение № 1

   
               

Анализ исполнения ПФХД по доходам за 2013 год СПб ГБОУ ДОД ДШИ им. Д.С. Бортнянского

               
               
               

Наименование

2012год

 

% выполнен.

2013год

 

% выполнен.

 

План

Факт

 

План

Факт

   

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1672,4

1713,2

102,4

1551,8

1551,8

100,0

 

Субсидии на госзадание

27946

27945,9

100,0

34952,1

34952,1

100,0

 

Субсидии на иные цели

344,8

344,8

100,0

1440,9

1440,9

100,0

 

Итого

29963

30003,9

100,1

37944,8

37944,8

100,0

 
               
               
               
               
               
               
               
               

Анализ исполнения ПФХД по расходам за 2013 год СПб ГБОУ ДОД ДШИ им.Д.С.Бортнянского

               
               
               
               

Субсидии на госзадание

             
               

Наименование экономической статьи

Экономическая статья

Показатели ПФХД

Профинансировано с начала года

Кассовые расходы

Отклонения

 
         

Профинансирован от показателей ПФХД

Кассовые расходы от показателей ПФХД

Кассовые расходы от показателей ПФХД

Заработная плата

211

22 931 360,75

22 931 360,75

22 931 360,75

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты

212

777,42

777,42

777,42

0,00

0,00

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

6 482 870,00

6 482 870,00

6 482 870,00

0,00

0,00

0,00

Услуги связи

221

109 185,40

109 185,40

109 185,40

0,00

0,00

0,00

Транспортные услуги

222

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Коммунальные услуги

223

1 063 800,00

1 063 800,00

1 063 800,00

0,00

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

598 595,27

598 595,27

598 595,27

0,00

0,00

0,00

Прочие работы, услуги

226

1 479 190,89

1 479 190,89

1 479 190,89

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

290

42 984,00

42 984,00

42 984,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств

310

1 914 277,36

1 914 277,36

1 914 277,36

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

329 058,91

329 058,91

329 058,91

0,00

0,00

0,00

Итого

 

34 952 100,00

34 952 100,00

34 952 100,00

0,00

0,00

0,00

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Анализ исполнения ПФХД по расходам за 2013 год СПб ГБОУ ДОД ДШИ им.Д.С.Бортнянского

               
               
               

Доходы то платных услуг

           
               

Наименование экономической статьи

Экономическая статья

Показатели ПФХД

Профинансировано с начала года

Кассовые расходы

Отклонения

 
         

Профинансирован от показателей ПФХД

Кассовые расходы от показателей ПФХД

Кассовые расходы от показателей ПФХД

Заработная плата

211

666 486,15

666 486,15

666 486,15

0,00

0,00

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

199 945,85

199 945,85

199 945,85

0,00

0,00

0,00

Коммунальные услуги

223

38 900,00

38 900,00

38 900,00

0,00

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

160,36

160,36

160,36

0,00

0,00

0,00

Прочие работы, услуги

226

89 235,72

89 221,31

89 221,31

14,41

14,41

14,41

Прочие расходы

290

0,83

0,83

0,83

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств

310

533 100,00

533 100,00

533 100,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

24 000,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

Итого

 

1 551 828,91

1 551 814,50

1 551 814,50

0,00

0,00

0,00

               

Анализ исполнения ПФХД по расходам за 2013 год СПб ГБОУ ДОД ДШИ им.Д.С.Бортнянского

               
               
               
               

Субсидии на иные цели"Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений"

               

Наименование экономической статьи

Экономическая статья

Показатели ПФХД

Профинансировано с начала года

Кассовые расходы

Отклонения

 
         

Профинансирован от показателей ПФХД

Кассовые расходы от показателей ПФХД

Кассовые расходы от показателей ПФХД

Пособия по социальной помощи населению

262

215 401,36

215 401,36

215 401,36

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты

212

65 486,45

65 486,45

65 486,45

0,00

0,00

0,00

Итого

 

280 887,81

280 887,81

280 887,81

0,00

0,00

0,00

               

Анализ исполнения ПФХД по расходам за 2013 год СПб ГБОУ ДОД

ДШИ им.Д.С.Бортнянского

               
               
               
               

Субсидии на иные цели "Расходы на капитальный и текущий ремонт учреждений образования"

               

Наименование экономической статьи

Экономическая статья

Показатели ПФХД

Профинансировано с начала года

Кассовые расходы

Отклонения

 
         

Профинансирован от показателей ПФХД

Кассовые расходы от показателей ПФХД

Кассовые расходы от показателей ПФХД

Прочие работы, услуги

226

1 160 000,00

1 160 000,00

1 160 000,00

0,00

0,00

0,00

Итого

 

1 160 000,00

1 160 000,00

1 160 000,00

0,00

0,00

0,00

 1

 

IMG 6571

 

IMG 6572

 

IMG 6573

 

IMG 6574

 

IMG 6575

 

IMG 6576

 

IMG 6577

 

IMG 6578